Chênh lệch khi thực hiện kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách

[Cp_bien]

Chào Misa,
Hiện mình đang chốt số liệu của năm 2016 để lấy số dư đầu kỳ cho năm 2017.
Tuy nhiên, khi thực hiện kiểm tra, đối chiếu chứng từ số sách lại phát sinh một số chênh lệch như sau:
Số dư số cái TK111 và sổ quỹ
Số dư sổ cái 152-156 và sổ kho
Số dư sổ cái 1331, 3331 và thuế
Số dư sổ cái 511 và bảng kê bán ra.
Tất cả số phát sinh, số dư cuối kỳ trên sổ quỹ, sổ kho, thuế, bảng kê bán ra đều bằng 0. (thực tế thì số dư trên sổ cái là đúng)
Mình muốn hỏi lý do vì sao lại bị như thế. (Trong lúc hạch toán mình thiếu thao tác gì chăng?)
Và chênh lệch như thế có ảnh hưởng gì đến tính đúng đắn của dữ liệu k?
Xin nói thêm là mình dùng Misa 2015.
Mình có minh họa bằng 2 hình ở dưới.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ. XIn cảm ơn!

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
MISA xin trả lời vướng mắc của anh/chị như sau:
Vấn đề: Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách báo chênh lệch giữa kế toán tiền mặt với thủ quỹ; kế toán kho với thủ kho
Nguyên nhân: Đơn vị đang lựa chọn phần mềm có thêm vai trò thủ kho và thủ quỹ tham gia hệ thống nhưng thực tế lại chưa thực hiện nhiệm vụ cho Thủ kho và Thủ quỹ
Giải pháp:
- Trường hợp thực tế, thủ quỹ và thủ kho của đơn vị không tham gia hệ thống (không làm việc trên dữ liệu kế toán) thì anh/chị vào Hệ thống\tùy chọn\Tùy chọn chung và bỏ tích nút Thủ quỹ (thủ kho) có tham gia hệ thống như hình mô tả: http://help.misasme2015.misa.vn/html_50000002.htm

Trường hợp đơn vị có vai trò thủ quỹ và thủ kho có tham gia hệ thống thì 2 vai trò này cần thực hiện ghi sổ các chứng từ do kế toán tiền mặt và kế toán kho lập theo hướng dẫn sau:
http://help.misasme2015.misa.vn/html_26000000.htm
http://help.misasme2015.misa.vn/html_25000000.htm
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[Cp_bien]

Cảm ơn chị rất nhiều ạ.

 

[HUONG198]

Chào misa!
Mình có thực hiện kiểm tra đối chiếu chứng từ và có thấy sai sót nhưng chưa biết cách xử lý thế nào? Misa giúp mình với

 

[HTLE_MISA]

Thưa anh/ chị!
Theo như ảnh đính kèm bảng đối chiếu sổ sách chứng từ cho thấy ý nghĩa như sau:
- Đối chiếu sổ cái TK 133 với bảng kê thuế GTGT: Chương trình thực hiện đối chiểu tài khoản 133 và bảng kê mua vào. Trên mục tổng cộng đang thể hiện chênh lệch = 0 nên anh chị có thể bỏ qua tình huống này nhé
- Với Phần đối chiếu TK 3331 và bảng kê bán ra: Ở đây chương trình đang hiển thị lên chứng từ nộp thuế. Với những chứng từ nộp thuế hay khấu trừ thuế sẽ không lên bảng kê nên khi xem báo cáo đối chiếu nếu có hiển thị ra hai loại chứng từ này Anh/ chị cũng có thể bỏ qua trường hợp này nhé.
Chúc anh/ chị thành công!

 

[thanhloan]

anh, chị ơi cho em hỏi nếu số liệu ở mục Chênh lệch bảng kê thuế GTGT và sổ cái của công ty em chỉ có số liệu ở bên sổ cái còn ở cột thuế không có gì thì em phải sửa thế nào ạ?
em cảm ơn ạ

 

[PMHANH_MISA]

Thưa quý khách hàng
Nếu số liệu ở cột sổ cái có giá trị mà cột thuế không có số liệu vậy quý khách hàng vui lòng kiểm tra bút toán đã được hạch toán nhưng chưa được kê khai lên tờ khai thuế trong khoảng thời gian xem báo cáo
Vậy quý khách hàng kiểm tra lại hóa đơn xem có lập ở khoảng thời gian khác hoặc chưa được kê khai trên phần mềm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[thanhloan]

em kiểm tra trên tờ khai thì vẫn thấy những hóa đơn này chị có thể vào ultra kiểm tra cho em được không ạ? Tk 2 985 710 mk là 0937 em cảm ơn ạ

 

[PMHANH_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Hiện tại MISA không kết nối được Ultra quý khách hàng cung cấp. Để đảm bảo an toàn thông tin trên máy quý khách hàng, quý khách hàng vui lòng gửi Ultra vào địa chỉ mail: [email protected] và đính kèm links Forum để MISA hỗ trợ
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[HTLE_MISA]

Thưa chị Loan!
MISA vào ultra không được có thể do mất kết nối. Chị vui lòng mở lại ultra và cung cấp lại ID, Pass và gửi vào mail [email protected] và ghi rõ vấn đề chị đang gặp để MISA hỗ trợ chị nhanh nhất nhé.
Cảm ơn chị!

 

[Lệ Huyền1310]

Misa cho e hỏi. dự báo dòng tiền trong ngân hàng có ý nghĩa gì ạ!
Tại sao dự báo dòng tiền ở cuối năm 2016 không bằng năm 2017? Nguyên nhân do đâu dẫn tới không bằng?
Mong nhận phản hồi từ misa

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Kim AnhTP]

Gửi Misa,

Cho em hỏi Chênh lệch giữa tờ khai thuế và sổ cái. Tài khoản thuế ở tờ khai thuế thì có mà sổ cái không có ạ. Trân trọng

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Gửi Misa,

Cho em hỏi Chênh lệch giữa tờ khai thuế và sổ cái. Tài khoản thuế ở tờ khai thuế thì có mà sổ cái không có ạ. Trân trọng

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo báo cáo/báo cáo đối chiếu/báo cáo đối chiếu tờ khai thuế và sổ cái để xem chi tiết chênh lệch và xử lý nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Misa cho e hỏi. dự báo dòng tiền trong ngân hàng có ý nghĩa gì ạ!
Tại sao dự báo dòng tiền ở cuối năm 2016 không bằng năm 2017? Nguyên nhân do đâu dẫn tới không bằng?
Mong nhận phản hồi từ misa

Thưa quý khách hàng,
Dựa vào công nợ phải thu, phải trả để dự báo dòng tiền trong năm.
Vì thế năm 2916 và 2017 công nợ khác nhau nên báo cáo khác nhau ạ.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Lệ Huyền1310]

Nhưng số dư cuối năm 2016 và số dư đầu năm 2017 phải giống nhau chứ!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng gửi cho MISA xin ID và Pass của Ultra cùng link forum gửi kèm vào địa chỉ email [email protected] để MISA có hỗ trợ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Linh-SvKT]

Misa cho em hỏi ạ,e chỉ mới sử dụng phần mềm Misa vì e đang là Sinh Viên. Cho e hỏi là có phải những hóa đơn bán hàng mình nhập vào phần mềm phải giống với chứng từ đúng không. Với mỗi lần mình nhất nút cất,là nó sẽ được lưu vào chứng từ phải không. Anh,chị giúp e với..

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng tham khảo hướng dẫn lập chứng từ bán hàng nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/html_15030100.htm
Nếu đơn vị không sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn thì phần hóa đơn khai báo theo thông tin hóa đơn thực tế nhé.
Chứng từ nhấn Cất đồng thời ghi sổ thì quý khách hàng vui lòng vào Hệ thống/tùy chọn/tùy chọn chung để kiểm tra thiết lập nhé.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!