Chênh lệch giữa sổ kho và sổ cái

Thu Hằng HT

New Member
Chào Misa, cho mình hỏi khi xem sổ tồn kho thì giá trị tồn của kho NVL và HH không bằng giá trị của TK 152, 156 trên sổ cái. Mình vào báo cáo đối chiếu để xem thì phần mềm báo nguyên nhân là "chứng từ được hạch toán vào tk kho nhưng không được ghi vào sổ kho" hoặc "không xác định được nguyên nhân" là sao ạ? sửa như thế nào để khớp được giữa 2 sổ? Xin cảm ơn!
 

Vũ Thị Phương Thảo

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo theo tài liệu hướng dẫn tại đây:

https://forum.misa.com.vn/threads/s...i-khoan-tren-phan-mem-misa-sme-net-2017.2111/

-> Với trường hợp của đơn vị xảy ra do:
  • Hạch toán Nợ TK kho trên các phân hệ ngoài các giao diện Mua hàng qua kho, Kho khi đó chứng từ chỉ được hạch toán lên Sổ cái mà không lên báo cáo kho
  • Hướng dẫn: Vào Tìm kiếm, không tích chọn Nhóm theo chứng từ. Lọc TK Nợ là TK kho kiểm tra có phát sinh ở các giao diện Phiếu thu, Nộp tiền vào TK, Chứng từ nghiệp vụ khác, Mua hàng không qua kho
  • Cách khắc phục:Kiểm tra tại sao thực hiện hạch toán trên các phân hệ đó để đưa vào đúng giao diện cần hạch toán
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 

tran_yen

New Member
Chào Misa, Bên mình Cũng bị lệch số giữa sổ kho và sổ cái. Lý do "Chứng từ mua hàng nhập kho có ngày khác với chứng từ chi phí được chọn để phân bổ". Nghĩa là bên em nhập khẩu nên các chi phí liên quan trước khi hàng về kho sẽ được chọn là chi phí mua hàng dk 152 để phân bổ vào trị giá lô hàng. Nhưng phần trợ giúp chỉ thấy nói đến lỗi do định khoản chưa đúng tk kho hoặc do ghi nhận tk kho nhưng chứng từ khác với nhập/xuất kho. Nên hiện tại chưa tìm được cách sửa sai. rất mong nhận được sự hỗ trợ.
 

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Chào Misa, Bên mình Cũng bị lệch số giữa sổ kho và sổ cái. Lý do "Chứng từ mua hàng nhập kho có ngày khác với chứng từ chi phí được chọn để phân bổ". Nghĩa là bên em nhập khẩu nên các chi phí liên quan trước khi hàng về kho sẽ được chọn là chi phí mua hàng dk 152 để phân bổ vào trị giá lô hàng. Nhưng phần trợ giúp chỉ thấy nói đến lỗi do định khoản chưa đúng tk kho hoặc do ghi nhận tk kho nhưng chứng từ khác với nhập/xuất kho. Nên hiện tại chưa tìm được cách sửa sai. rất mong nhận được sự hỗ trợ.
Chào Chị,
trường hợp lệch do lệch ngày giữa chứng từ Chi phí và chứng từ Nhập khẩu nhập kho là 1 dạng lệchđúng (không tránh khỏi) vì vậy trường hợp này mình không phải xử lý chênh lệch này nhé!
Nếu trường hợp lệch xảy ra ở giữa 2 niên độ báo cáo thì mình nên xử lý thôi ạ
 
Top