Cần giúp đỡ hạch toán nghiệp vụ của cty trên misa bản standard 2017

[dungpt]

Em cần giúp đỡ hạch toán nghiệp vụ kế toán này, mong anh chị có kinh nghiệm giúp em với, helfffffff!!!!!!!!!
Công ty em là công ty chuyên về sửa chữa máy tính, kiêm mua bán linh kiện, phụ kiện máy tính


VD: Ngày 10/01/2017 Cty nhận 1 máy tính xách tay LENOVO G60 của anh Nguyễn Văn A mang tới cty để sửa chữa. Công ty nhận lại sửa và sau khi sửa xong thì Anh Nguyễn Văn A phải thanh toán cho cty những khoản tiền như sau:


1 dịch vụ cài win : 120k


2. thay HDD 160G : 750K


3. Sửa nguồn: 550k


4. Phí kỹ thuật: 50k


5. khuyến mại tặng 1 con chuột có dây misumi 6630


Tổng số tiền anh Nguyễn Văn A phải thanh toán cho cty là: 1.470.000vnđ


Chi phí nhân viên kỹ thuật/ tháng : 9tr


Doanh thu sửa chữa/tháng: 30tr


Tổng đơn hàng/ tháng: 50đơn


Tổng doanh thu của cty/ tháng: 150tr


Em làm theo TT133 hạch toán như sau:


1) Ghi nhận doanh thu dịch vụ sửa chữa máy tính (em treo vào TK 131 để theo dõi)
Nợ 131: 1.470.000
Có 5111: 1.470.000


2) Chi phí NVLTT (giá vốn HDD160G + GV chuột có dây misumi 6630)
Nợ 154: 482.000
Có 156: 482.000
3) Phân bổ Chi phí NCTT theo doanh thu vào cuối tháng


Em tính phân bổ như sau: (9tr/30tr)*600k = 180k
Hạch toán:


Nợ 154: 180.000
Có 334: 180.000
4) Cuối tháng kết chuyển 632
Nợ 632: 662.000
Có 154: 662.000
em làm trên excel như trên có đúng không?

Cty em sử dụng phầm mềm MISA phiên bản standard nên bị hạn chế rất nhiều chỗ VD như phân hệ tính giá thành, tính giá vốn, mong anh/chị có kinh nghiệm hiểu rõ nghiệp vụ giúp đỡ em, khi làm trên Misa thì chi tiết em phải hạch toán vào các phân hệ, nghiệp vụ nào ạ?

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Do đơn vị sử dụng phiên bản không có phân hệ tính giá thành nên việc tính giá thành anh/chị vui lòng theo dõi bên ngoài và ghi nhận số liệu tính toán được vào phần mềm. Đối với các nghiệp vụ anh/chị nêu MISA xin hướng dẫn tác nghiệp trên phần mềm như sau:
1. Nhận laptop của khách hàng để sửa chữa: Nếu muốn theo dõi việc nhận- trả: Anh/chị khai báo mã kho về Sửa chữa, khai báo mã hàng hóa LAPTOP_KH==> vào Kho\Nhập kho: Nợ TK 156/Có TK 3388; khi nào xuất trả thì vào Kho\Xuất kho ghi nhận Nợ TK 3388/Có TK 156, chi tiết kho Sửa chữa, khách hàng Nguyễn Văn A.
2. Ghi nhận Doanh thu sửa chữa:
- Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa: khai báo mã dịch vụ với Tính chất là Dịch vụ (dịch vụ nào thường xuyên phát sinh thì tạo mã riêng để lần sau chỉ cần chọn, dịch vụ nào ít gặp có thể dùng chung 1 mã, khi nhập liệu sau khi chọn mã thì gõ lại tên hàng hóa cho phù hợp nội dung hóa đơn.
- Vào Bán hàng\Hóa đơn bán hàng, tích Kiêm phiếu xuất kho: khai báo bán các dịch vụ trên, riêng mặt hàng khuyến mại ghi nhận đơn giá bán bằng 0, tích ô Là hàng KM (khuyến mại) để theo dõi riêng hàng khuyến mại (để hiển thị được cột Hàng KM, trên Hóa đơn bán hàng, vào Mẫu\Quản lý mẫu\Sửa: tích hiển thị cột Là hàng KM) hạch toán doanh thu Nợ TK 131/Có TK 511; tab Giá vốn phần mềm sẽ tự động ghi nhận các bút toán Xuất kho Nợ TK 632/Có TK 152; 156 đối với mã hàng HDD và Chuột==> Anh/chị sửa lại TK Nợ 632 thành TK 154 để tính giá thành (Nếu chuột muốn theo dõi riêng có thể thêm Kho Khuyến mại, nhập và xuất từ kho Khuyến mại để không ảnh hưởng tới tính giá xuất kho).
Làm tương tự cho các đơn hàng phát sinh.
3. Tự ghi nhận bút toán phân bổ Chi phí NCTT theo doanh thu vào cuối tháng Nợ TK 154/Có TK 334 trong Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác
4. Vào Kho\Tính giá xuất kho để phần mềm tự động tính giá xuất kho cho vật tư, hàng hóa
5. Tự ghi nhận bút toán kết chuyển giá vốn Nợ TK 632/Có TK 154 trong Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[dungpt]

Thưa anh/chị,
Do đơn vị sử dụng phiên bản không có phân hệ tính giá thành nên việc tính giá thành anh/chị vui lòng theo dõi bên ngoài và ghi nhận số liệu tính toán được vào phần mềm. Đối với các nghiệp vụ anh/chị nêu MISA xin hướng dẫn tác nghiệp trên phần mềm như sau:
1. Nhận laptop của khách hàng để sửa chữa: Nếu muốn theo dõi việc nhận- trả: Anh/chị khai báo mã kho về Sửa chữa, khai báo mã hàng hóa LAPTOP_KH==> vào Kho\Nhập kho: Nợ TK 156/Có TK 3388; khi nào xuất trả thì vào Kho\Xuất kho ghi nhận Nợ TK 3388/Có TK 156, chi tiết kho Sửa chữa, khách hàng Nguyễn Văn A.
2. Ghi nhận Doanh thu sửa chữa:
- Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa: khai báo mã dịch vụ với Tính chất là Dịch vụ (dịch vụ nào thường xuyên phát sinh thì tạo mã riêng để lần sau chỉ cần chọn, dịch vụ nào ít gặp có thể dùng chung 1 mã, khi nhập liệu sau khi chọn mã thì gõ lại tên hàng hóa cho phù hợp nội dung hóa đơn.
- Vào Bán hàng\Hóa đơn bán hàng, tích Kiêm phiếu xuất kho: khai báo bán các dịch vụ trên, riêng mặt hàng khuyến mại ghi nhận đơn giá bán bằng 0, tích ô Là hàng KM (khuyến mại) để theo dõi riêng hàng khuyến mại (để hiển thị được cột Hàng KM, trên Hóa đơn bán hàng, vào Mẫu\Quản lý mẫu\Sửa: tích hiển thị cột Là hàng KM) hạch toán doanh thu Nợ TK 131/Có TK 511; tab Giá vốn phần mềm sẽ tự động ghi nhận các bút toán Xuất kho Nợ TK 632/Có TK 152; 156 đối với mã hàng HDD và Chuột==> Anh/chị sửa lại TK Nợ 632 thành TK 154 để tính giá thành (Nếu chuột muốn theo dõi riêng có thể thêm Kho Khuyến mại, nhập và xuất từ kho Khuyến mại để không ảnh hưởng tới tính giá xuất kho).
Làm tương tự cho các đơn hàng phát sinh.
3. Tự ghi nhận bút toán phân bổ Chi phí NCTT theo doanh thu vào cuối tháng Nợ TK 154/Có TK 334 trong Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác
4. Vào Kho\Tính giá xuất kho để phần mềm tự động tính giá xuất kho cho vật tư, hàng hóa
5. Tự ghi nhận bút toán kết chuyển giá vốn Nợ TK 632/Có TK 154 trong Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

Cảm ơn chị NNLUONG_MISA đã hướng dẫn chi tiết, chúc chị một ngày vui vẻ!!!

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
MISA xin trân trọng cảm ơn anh/chị vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Chúc anh/chị sức khỏe và thành công!