cách kiểm tra chênh lệch khi đối chiếu sổ cái và tk kho

[Hoa Hương Dương]

E chào anh chị, e đang kiểm tra đối chiếu thấy có báo chênh lệch giữa sổ kho và sổ cái nhưng e chưa biết cách khắc phục lỗi đó thế nào mong anh chị chỉ giúp e ạ. e cảm ơn ạ!

 

[Hiền Vương - MISA]

E chào anh chị, e đang kiểm tra đối chiếu thấy có báo chênh lệch giữa sổ kho và sổ cái nhưng e chưa biết cách khắc phục lỗi đó thế nào mong anh chị chỉ giúp e ạ. e cảm ơn ạ!

Thưa anh/chị
Đơn vị vào link này :m.me/476991113118442
Chat giúp em câu "chênh lệch kho và sổ cái" để ra được HD cụ thể và chi tiết nhất nhé

 

[Hoa Hương Dương]

c cho e hỏi báo lỗi thế này là sao ạ dù e tích vào pân bổ hết chi phí rồi ạ

 

[Hiền Vương - MISA]

c cho e hỏi báo lỗi thế này là sao ạ dù e tích vào pân bổ hết chi phí rồi ạ

Thưa anh/chị
Anh/ Chị xem video sau để xử lý vấn đề nhé: https://youtu.be/MnfKmIk7TGQ

 

[Hoa Hương Dương]

Thưa chị nhưng e đang có thắc mắc là: trong một chừng từ mua hàng e có thể nhập mua cả hàng hóa và nguyên vật liệu, nếu là hàng hóa thì tk là 1561, tài khoản NVL là tk 152 còn chi phí mua hàng e để tk 1561 vậy e đang hiểu hạch toán sai thế nào mà lên báo cáo đối chiếu nó vẫn hiển thị tn ạ!

 

[Hoa Hương Dương]

ah e hiểu chỗ này rồi ah e cảm ơn chị!

 

[Hoa Hương Dương]

c ơi e lại hỏi thêm vấn đề lệch số dư chuyển đầu kì sang ạ
Do kế toán cũ để Phí vận chuyển và phí gia công mài có theo dõi xuất nhập tồn theo dõi giá vốn nên có tồn kho giá trị, Chuyển sang misa e chuyển số dư đầu để hai mặt hàng này là thuộc kho dịch vụ nhưng ko có tài khoản giờ sổ đang báo lệch e phải giải sửa thế nào ạ? e cảm ơn ạ!

 

[Hiền Vương - MISA]

c ơi e lại hỏi thêm vấn đề lệch số dư chuyển đầu kì sang ạ
Do kế toán cũ để Phí vận chuyển và phí gia công mài có theo dõi xuất nhập tồn theo dõi giá vốn nên có tồn kho giá trị, Chuyển sang misa e chuyển số dư đầu để hai mặt hàng này là thuộc kho dịch vụ nhưng ko có tài khoản giờ sổ đang báo lệch e phải giải sửa thế nào ạ? e cảm ơn ạ!

Thưa anh/chị
Kho dịch vụ là sao ạ? đã là dịch vụ sao lại có kho ạ, vậy 2 mặt hàng này đc coi là hàng hóa hay dịch vụ ạ, đơn vị trao đổi như vậy em xin lỗi em chưa hiểu ý đơn vị hỏi gì ạ, đơn vị vui lòng trao đổi rõ hơn nhé

 

[Hoa Hương Dương]

có nghĩa là trước phần mềm cũ là các bạn đang theo dõi kho hàng hóa c ạ, nhưng giờ e hạch toán chuyển số dư sang misa e không theo dõi kho hai mặt hàng này mà e chỉ để tính chất dịch vụ nên đối chiếu bị lệch ạ

 

[Hiền Vương - MISA]

có nghĩa là trước phần mềm cũ là các bạn đang theo dõi kho hàng hóa c ạ, nhưng giờ e hạch toán chuyển số dư sang misa e không theo dõi kho hai mặt hàng này mà e chỉ để tính chất dịch vụ nên đối chiếu bị lệch ạ

Thưa anh/chị
Nếu để là dịch vụ thì đơn vị tính xử lý hàng trong kho đó như thế nào ạ,cái này do đơn vị đang làm chưa đúng nên dẫn đến đối chiếu lệch, vì làm vậy số liệu 2 năm sẽ lệch vậy đơn vị muốn xử lý cái này như thế nào để em HD đơn vị nhập trên PM

 

[Hoa Hương Dương]

e muốn xử lý cho hết cái số liệu cũ còn tồn xong bắt đầu hạch toán cái mới e cho là dịch vụ và không theo dõi tồn kho c ạ!

 

[Hiền Vương - MISA]

e muốn xử lý cho hết cái số liệu cũ còn tồn xong bắt đầu hạch toán cái mới e cho là dịch vụ và không theo dõi tồn kho c ạ!

Thưa anh/chị
Vấn đề đơn vị em nghĩ đơn vị nên liên hệ tổng đài để được hỗ trợ trực tiếp nhé, chứ trao đổi như vậy em cũng không biết đơn vị muốn xử lý ntn ạ.