bang cân đối Tk

[hương96]

Tháng 9/2017, e có chuyển lương cho NV từ nguồn bán trú không còn tiền, nhưng do các nguồn khác vẫn còn tiền nên ngân hàng vẫn chuyển dc, lên bảng cân đối bị âm, e làm cách nào để khắc phục ạ.

 

[Đặng Hồng Tâm_MISA]

Thưa Quý khách,
Quý khách đang bị âm ở tài khoản nào? Quý khách có thể đính kèm ảnh bảng cân đối để MISA kiểm tra và hỗ trợ nhé
Trân trọng cảm ơn Quý khách!

 

[hương96]

tk 1121, 5118

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách hàng!
Tài khoản 5118.05 âm vì số dư đầu kỳ + phát sinh thu trong kỳ đang ít hơn số chi ra.
Quý khách kiểm tra lại bút toán hạch toán chi phí lương phải phân bổ cho các nguồn khác còn tiền chứ không phải đưa hết vào 5118.05
Trân trọng cảm ơn!

 

[hương96]

thế này e định khoản thangs9, N3348/C1121.05 (nguồn trông trưa) và N3348/C1121.04 (mượn tiền nguồn trông hè), sang thang 10 khi nộp tiền vào ngân hàng ĐK N1121.05/C1111.05 và N1121.04/C111.04 (trả lại tiền) có đúng k ạ

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách hàng!
Tài khoản đang âm là tài khoản 5118.05 Quý khách xem đang hạch toán tài khoản đó tn ạ.
Trân trọng cảm ơn!

 

[hương96]

5118.05 là TK kết chuyển ghi thu-ghi chi

 

[Trần Yến Chi]

Thưa quý khách hàng,

Quý khách hàng vui lòng gửi cho MISA xin ID và Pass của phần mềm Ultraview cùng link forum này gửi kèm vào địa chỉ email [email protected] để MISA hỗ trợ nhé.