Công ty tôi mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô, khi xe đưa đi bảo dưỡng, công ty chi trả hộ cho công ty Bảo hiểm trước bằng tiền mặt (Hóa đơn xuất theo tên công ty Bảo hiểm). Sau đó công ty Bảo hiểm chuyển khoản cho công ty chúng tôi khoản chi hộ này. Nhờ Misa tư vấn cách hạch toán nghiệp vụ này.
Xin...
Misa cho mình hỏi là sau khi mua CCDC về nhập kho sau đó xuất dùng
nhưng đến khi vào phân bổ CCDC thì lại ko phân bổddc, dù khi xuất dùng đã định khoản 242.
Chị đã phát hiện ra lỗi nếu hạch toán liên quan đến TK 111 trong mục nghiệp vụ khác thì trong phân hệ Thủ quỹ sẽ không cập nhật thông tin chi/thu tiền trong sổ quỹ. Có cách nào để khắc phục lỗi này không Misa nhỉ?
Chị có Bút toán ở mục Nghiệp vụ khác khi nhận hóa đơn (hàng đã về trước đó và đã trả tiền hàng), ht Nợ TK 1331/ có TK 1111. Tuy nhiên, sổ quỹ của phần Thủ quỹ không thể hiện bút toán này, còn Sổ chi tiết trong phân hệ quỹ thì có thể hiện bút toán Nghiệp vụ khác này?
Ở đây chị vẫn muốn có vai trò của Thủ quỹ, chỉ là làm sao để PT/PC đã xóa không thể hiện trên danh sách Sổ quỹ tiền mặt của phân hệ Thủ quỹ (Các PT/PC này khi click chuột vào PM thông báo không tồn tại mà vẫn có trong danh mục????)
Bạn xem trong file đính kèm, trong đó PT00016 đã được thay thế...
Cám ơn em. Như vậy cũng phải làm lại khá nhiều. Chị đã làm lại được rồi, nhưng có những phiếu thu/phiếu chi đã xóa nhưng trong danh mục vẫn còn. Khi click chuột vào thì PM thông báo chứng từ không tồn tại. Phải làm sao để các PT/PC này không còn trên danh mục của phân hệ Thủ quỹ?
Trong mục quỹ mình có thay xóa, thêm một số phiếu thu, chi, số liệu trong phân hệ Quỹ đã cập nhật nhưng số liệu trong Sổ quỹ tiền mặt trong mục Thủ quỹ không cập nhật nên tiền tồn không đúng, có chỗ bị âm. Bạn nào biết giúp mình làm thế nào để giải quyết tình trạng này. Xin cám ơn.