Số tiền B02 ít hơn tiền trên B03, B07 chỉ tiêu Phải thu thi hành án

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Nguyên nhân 1: Có hạch toán vào TK 3168 và 5128

Giải pháp: In Bảng cân đối Tài khoản, kiểm tra có phát sinh TK 3168 và 5128 thì báo khách hàng phải hạch toán vào TK 3161(án Chủ động) hoặc 3162 (án theo đơn) thì B02 mới có chỉ tiêu lấy số liệu (đây là sai sót do Chế độ kế toán của Tổng cục THA ban hành).

Nguyên nhân 2: Có hạch toán vào chứng từ ghi Có TK 316 nhưng Nợ không phải là Nợ TK 512 mà lại chọn Mã thống kê.
(Mã thống kê chỉ được chọn khi hạch toán cặp Nợ TK 512/Có TK 316) (do Phải thu của người thi hành án trừ đi các nghiệp vụ chọn mã thống kê)

Giải pháp: Vào Tìm kiếm, tìm Nợ TK Not start 512/Có Start TK 316, mã thống kê nếu có thì xóa bỏ==> đồng thời sửa Nợ TK 512/không đối ứng có TK 316 bỏ trống mã thống kê.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top