Khi in Sổ quỹ tiền mặt (S11-H) số tồn bị âm hoặc bị sai thì làm thế nào ?

[Nguyễn Hà Phương]

❖ Biểu hiện:

Có 3 nguyên nhân dẫn đến khi in S11H - Sổ quỹ tiền mặt số tồn bị âm hoặc sai như sau:

❖ Nguyên nhân 1: Số dư đầu năm không đúng.

Giải pháp 1 : Bạn kiểm tra số dư đầu tháng 1 đã khớp với số liệu cuối năm trước hay chưa, nếu chưa đúng bạn nhập lại số dư theo hướng dẫn sau:

• Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

• Kích đúp chuột vào TK 111, nhập lại số dư TK 111 và nhấn Cất

❖ Nguyên nhân 2: Do hạch toán thừa chứng từ chi tiền, thiếu chứng từ thu tiền.

Giải pháp 2: Bạn kiểm tra đối chiếu số tiền thu, chi tiền thực tế với số tiền trên sổ:

• Nếu số tiền ở cột thu còn thiếu với thực tế thì bổ sung chứng từ thu tiền

• Nếu số tiền ở cột chi thừa so với thực tế thì kiểm tra xóa bỏ chứng từ hạch toán thừa trên phần mềm

❖ Nguyên nhân 3: Do làm chứng từ chi tiền trước chứng từ thu tiền.

Giải pháp 3: Sửa lại ngày chứng từ để đảm bảo chứng từ thu tiền làm trước chứng từ chi tiền.