Kết chuyển lợi nhuận 4212 sang 4211

Vũ Thị Phương Thảo

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Quý khách hàng !

Vấn đề thiết lập chỉ tiêu 421a, 421b trên TT 200 hiện tại đang làm theo đúng hướng dẫn thông tư:
Trong trường hợp này nếu khách hàng muốn phản ánh luôn nghiệp vụ phân phối lợi nhuân trong kì báo cáo khác năm Qúy khách hàng thiết lập lại công thứ Bảng cân đối kế toán theo hướng dẫn tại đây:

http://help.misasme2017.misa.vn/html_29040000.htm

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước: DUCO(4211) - DUNO(4211)
- LNST chưa phân phối kỳ này: DUCO(4212) - DUNO(4212)

Trân trọng cám ơn Quý khách hàng !
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Nhưng chỉ sửa lại số dư đầu kỳ, nếu làm vậy, phần mềm sẽ hiểu là sửa toàn bộ số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ sau? Vậy đâu có đúng bản chất hạch toán lợi nhuận chưa phân phối vào cuối năm???
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vũ Thị Phương Thảo

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Kính thưa Quý khách hàng !

Khi làm bút toán kết chuyển ở chứng từ NVK, bảng cân đối đang thể hiện sai như thế nào

Quý khách hàng vui lòng gửi lại hình ảnh đính kèm để MISA kiểm tra ạ?

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý khách hàng !
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Ví dụ: Số liệu của doanh nghiệp: đang lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 17.559.163đ
upload_2018-1-10_12-51-51.png

Vậy Đầu năm 2018, Làm bút toán NVK: Nợ 4212/Có 4211: 17.559.163đ
upload_2018-1-10_12-53-3.png

Khi kiểm tra lại, Bảng cân đối tài khoản năm 2018 thì bị sai:
upload_2018-1-10_12-54-27.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Số dư cuối năm 2017 thế nào thì khi mang sang 2018 vẫn hiển thị đúng trên Nợ 4211 và có 4212. Chứng từ nghiệp vụ khác quý khách hàng thực hiện ở năm 2018 nên nó hiển thị ở cột phát sinh chứ không phải là bù trừ luôn ở số dư đầu kỳ ạ.
Quý khách hàng xem lại giúp MISA nhé.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Dung Cầm

New Member
Thưa quý khách hàng,
Số dư cuối năm 2017 thế nào thì khi mang sang 2018 vẫn hiển thị đúng trên Nợ 4211 và có 4212. Chứng từ nghiệp vụ khác quý khách hàng thực hiện ở năm 2018 nên nó hiển thị ở cột phát sinh chứ không phải là bù trừ luôn ở số dư đầu kỳ ạ.
Quý khách hàng xem lại giúp MISA nhé.
minh cung bị trường hợp trên, bạn giải thích rõ được k, làm trên hình ảnh càng tốt ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top