Hỏi về Trích lập quỹ trong thời gian chỉnh lý quyết toán

Lily247

New Member
Cho mình hỏi Đơn vị mình trích lập các quỹ vào tháng 1/2020 từ nguồn ngân sách chuyển vào tài khoản tiền gửi. Vì là trong thời gian chỉnh lý quyết toán nên chứng từ được hạch toán vào 31/12/2019. Nhưng thực ra vào T1/2020 thì tài khoản tiền gửi của mình mới phát sinh tăng số tiền trích quỹ. Như vậy trên phần mềm đối chiếu tiền gửi cuối năm 2019 sẽ không khớp với số liệu của kho bạc. Mình phải làm thế nào cho đúng. Mong Misa giải đáp giúp mình
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Cho mình hỏi Đơn vị mình trích lập các quỹ vào tháng 1/2020 từ nguồn ngân sách chuyển vào tài khoản tiền gửi. Vì là trong thời gian chỉnh lý quyết toán nên chứng từ được hạch toán vào 31/12/2019. Nhưng thực ra vào T1/2020 thì tài khoản tiền gửi của mình mới phát sinh tăng số tiền trích quỹ. Như vậy trên phần mềm đối chiếu tiền gửi cuối năm 2019 sẽ không khớp với số liệu của kho bạc. Mình phải làm thế nào cho đúng. Mong Misa giải đáp giúp mình
Thưa anh/chị
Trong thời gian chỉnh lý đơn vị hạch toán ngày chứng từ đơn vị để là T1/2020 còn ngày hạch toán đơn vị nhập 31.12.2019 khi in BC chọn bao gồm thời gian chỉnh lý là được nhé
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Lily247

New Member
Mình cũng làm như thế, nhưng mà báo cáo đối chiếu kho bạc tiền gửi bị lệch thì có làm sao không bạn? Vì ngày hạch toán 31/12 nên báo cáo đối chiếu tiền gửi năm 2019 nó đã ghi tăng cả số tiền đó, nhưng thực tế là chưa
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Mình cũng làm như thế, nhưng mà báo cáo đối chiếu kho bạc tiền gửi bị lệch thì có làm sao không bạn? Vì ngày hạch toán 31/12 nên báo cáo đối chiếu tiền gửi năm 2019 nó đã ghi tăng cả số tiền đó, nhưng thực tế là chưa
Thưa anh/chị
vì nằm trong thời gian chỉnh lý thì đúng rồi nhé, không sai ạ?
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top