Bên cty mình thường phát sinh bên có 131 các loại ngoại tệ khác nhau, khi thì VNĐ, khi thì USD, khi lại là JPY, Mình đang ghi nhận Doanh thu, bên nợ 131 theo USD nên ko theo dõi đc 131. Có ai gặp tình huống như mình ko? chỉ mình với
Thưa chị,
Đối với trường hợp công nợ N131 là USD, khách hàng thanh toán bằng các loại tiền khác như VND, JPY... theo nguyên tắc chứng từ công nợ và thanh toán phải cùng loại tiền thì mới làm đối trừ chứng từ và công nợ trên hóa đơn mới hết được thì chị làm theo hướng dẫn sau:
TH1: N131 loại tiền USD, thanh toán tiền USD
Anh/chị thực hiện thu tiền khách hàng theo hướng dẫn
Tại đây
TH2: N131 loại tiền USD, thanh toán tiền VND
- B1: Vào phân hệ ngân hàng/ Thu tiền gửi/ Hạch toán N1121/C1388 loại tiền là VND
- B2: Vào phân hệ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác/ Hạch toán N1388/C131 loại tiền là USD
- B3: Thực hiện đối trừ chứng từ theo hướng dẫn
Tại đây
Phần chênh lệch 1388, anh/chị phải tự xử lý ở chứng từ nghiệp vụ khác đưa vào 635 hoặc 515 tùy trường hợp lỗ hay lãi nhé!
Trân trọng cảm ơn!
