B02 / B03 in cả năm số việc chuyển kỳ sau khác với in quý 4

[NNLUONG_MISA]

Nguyên nhân 1:
Có thể do QĐ chủ động ghi giảm Nợ TK 5121/có TK 3161 lại chọn mã thống kê Trả lại đơn hoặc
QĐ theo đơn ghi Nợ TK 5122/Có TK 3162 chọn mã thống kê Miễn giảm

Giải pháp 1:
Tìm kiếm cặp Nợ TK 5121/Có TK 3161, mã thống kê Trả lại đơn
cặp Nợ TK 5122/Có TK 3162, mã thống kê Miễn giảm=>Sửa lại đúng mã thống kê

Nguyên nhân 2: Do đơn vị thực hiện chữa sổ

Các quyết định được lập bảng xác định và đã được ủy thác toàn bộ ở kỳ trước nên được hiểu là xong việc, kỳ sau lập bút toán chữa sổ (ghi âm) Nợ TK 512/Có TK 316 để hủy Ủy thác, khôi phục lại Quyết định, lập thực thu nên kỳ này báo cáo không tăng việc phải thu (do không hạch toán Nợ TK 316)
==> In trong kỳ thì báo cáo đọc còn 1 việc phải thu, in quý phát sinh ghi âm hủy ủy thác thì không đếm việc phải thu

Giải pháp: Khi hủy ủy thác không hạch toán Nợ TK 512/316 ghi âm chọn mã thống kê mà phải hạch toán Nợ TK 316/Có TK 512 ghi tăng lại cho qđ đó.

Tìm việc lệch: Vào báo cáo

1. Xuất B02 in Tổng hợp quý 4 ra excel: lấy số việc Phải thu trừ đi Đình chỉ, ủy thác, miễn giảm, trả đơn được danh sách việc của quý 4

2. Xuất B02 in Tổng hợp cả năm ra excel: lấy số việc Phải thu trừ đi Đình chỉ, ủy thác, miễn giảm, trả đơn được danh sách việc của cả năm

3. Dùng hàm =VLOOKUP(A1,$B$1:$B$9202,1,0) để so sách cột việc và tìm ra việc lệch

Hoặc in B03 xem trước các việc thuộc nhóm Chữa sổ