Nhập kho năm trước, năm sau mới lấy hóa đơn và thanh toán tiền

chị ơi, cái này nó không đúng với trường hợp của em, năm 2017 em mới bắt đầu sử dụng phần mềm và e chỉ nhập số dư ban đầu từ năm trước chứ k nhập chứng từ.Sang năm 2017 e mới nhận hóa đơn của những phiếu nhập kho đã nhập năm 2016
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

HTLE_MISA

Member
Thưa chị Phương Thảo!
Trong trường hợp này chị có thể làm các cách như sau:
- Cách 1: Nếu hàng của chị đã thực hiện nhập kho ở năm 2016. Như vậy phần hàng hóa và công nợ đã ghi nhận ở dữ liệu kế toán năm 2016 thì sang năm 2017 chị vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu khai báo số dư ban đầu Tồn kho vật tư hàng hóa và số dư Công nợ nhà cung cấp
+ Trong năm 2017 khi nhận hóa đơn và thanh toán tiền: Chị vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán thuế và kê khai thông tin của hóa đơn hạch toán Nợ TK 1331/ Có TK 331 và kê khai thông tin bên tab thuế để kê lên tờ khai.
+Khi thanh toán chị vào Nghiệp vụ/ Quỹ hoặc Ngân hàng làm Chi tiền hạch toán Nợ 331/ Có TK 111,112
- Cách 2: Trong trường hợp năm 2016 chưa hach toán gì của hóa đơn này ( chưa phản ánh hàng nhập kho cũng như công nợ). Sang năm 2017 chị vào Nghiệp vụ/ Mua hàng làm chứng từ mua hàng trong nước nhập kho hạch toán bình thường Ngày chứng từ và ngày hạch toán để ở năm 2017, bên tab thuế phần NGày hóa đơn chị để đúng ngày của hóa đơn đã xuất là được nhé
Chúc chị thành công!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

HTLE_MISA

Member
Em cám ơn, trường hợp của em là giống cách 1 nhưng hóa đơn lại là hóa đơn trực tiếp không có thuế thì hạch toán thế nào ạ
Chào BẠn!
Vậy sang năm 2017 bạn sẽ không cần vào chứng từ khác để hạch toán và chỉ vào Nghiệp vụ/ Quỹ hoặc Ngân hàng làm Chi tiền hạch toán Nợ 331/ Có TK 111,112 để phản ánh thanh toán thôi nhé
Chúc bạn thành công!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Kaka

New Member
Thưa chị Phương Thảo!
Trong trường hợp này chị có thể làm các cách như sau:
- Cách 1: Nếu hàng của chị đã thực hiện nhập kho ở năm 2016. Như vậy phần hàng hóa và công nợ đã ghi nhận ở dữ liệu kế toán năm 2016 thì sang năm 2017 chị vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu khai báo số dư ban đầu Tồn kho vật tư hàng hóa và số dư Công nợ nhà cung cấp
+ Trong năm 2017 khi nhận hóa đơn và thanh toán tiền: Chị vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán thuế và kê khai thông tin của hóa đơn hạch toán Nợ TK 1331/ Có TK 331 và kê khai thông tin bên tab thuế để kê lên tờ khai.
+Khi thanh toán chị vào Nghiệp vụ/ Quỹ hoặc Ngân hàng làm Chi tiền hạch toán Nợ 331/ Có TK 111,112
- Cách 2: Trong trường hợp năm 2016 chưa hach toán gì của hóa đơn này ( chưa phản ánh hàng nhập kho cũng như công nợ). Sang năm 2017 chị vào Nghiệp vụ/ Mua hàng làm chứng từ mua hàng trong nước nhập kho hạch toán bình thường Ngày chứng từ và ngày hạch toán để ở năm 2017, bên tab thuế phần NGày hóa đơn chị để đúng ngày của hóa đơn đã xuất là được nhé
Chúc chị thành công!
Em cũng gặp trường hợp này và làm theo cách 2 mà chị hướng dẫn, nhưng phần mềm báo lỗi số tiền thuế GTGT là 0 đồng không khớp với số tiền kê khai trên tab thuế ạ. Giờ phải làm sao ạ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

HTLE_MISA

Member
Em cũng gặp trường hợp này và làm theo cách 2 mà chị hướng dẫn, nhưng phần mềm báo lỗi số tiền thuế GTGT là 0 đồng không khớp với số tiền kê khai trên tab thuế ạ. Giờ phải làm sao ạ?
Thưa chị!
Chị đang hạch toán ở phân hệ mua hàng hay phân hệ nào khác? Chị vui lòng chụp lại bút toán hạch toán để MISA kiểm tra hỗ trợ chị nhé
TRân trọng cảm ơn!00
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top